Differanse på kasseoppgjør

Kontantdifferanse

Dersom det står noe annet enn "0" (negativt eller poisitivt beløp) i diff-feltet på kasseoppgjøret har dere en kontantdifferanse. Det betyr at totalbeløpet for kontanter som er telt/tatt ut/satt inn ikke stemmer overens med totalbeløpet systemet har registrert. Da anbefaler vi at du aller først teller over kassen på nytt. Det er fort gjort å telle feil hvis man har det litt travelt, og dette er ofte en kilde til differanse. Sjekk også at kontantuttak/innskudd er registrert riktig og at beløpet for "Kassebeholdning" stemmer.

Hvis dere har en positiv kontantdifferanse kan det være verdt å undersøke om kassen har vært "offline" i løpet av dagen, da det kan være et eller flere salg som enda ikke er blitt lastet opp. Hvis det er tilfelle kan du vente til kassen er på nett igjen, salgene skal da lastes opp automatisk. Hvis dette ikke skjer kan dere kontakte oss for bistand. 

Reell kontantdifferanse

Dersom du fortsatt får en differanse kan det hende at det er en reell differanse (at du HAR mer eller mindre kontanter i kassen enn det som er registrert). Dette kan skyldes flere ting; det er blitt gitt tilbake eller tatt i mot feil vekselbeløp til en kunde, mynter/sedler er blitt "mistet" på gulvet eller andre steder, det er en følgefeil fra tidligere oppgjør, osv. 

Dersom differansen er reell så må den registreres som den er, og man kan heller skrive ned en eventuell forklaring slik at man husker hva som har skjedd ved månedsslutt og revisjon. 

Kasseoppgjøret stemmer ikke overens med bankavstemmingen:

Sammenlign tallene på bankkorttransakjoner

• Logg deg inn i Portal: Salg > Bankkorttransaksjoner. Sjekk totalbeløp på bankavstemming mot hva kassen har registrert for å finne ut av beløpet som utgjør en differanse (Registrert beløp på kassen vises under avstemming)

Sammenlign tallene mellom bankavstemmingen og kasseoppgjøret for å finne differansen

• Sjekk bankavstemming (Salg > Bankkorttransaksjoner) mot kasseoppgjøret ved å gå til Rapporter > Mer… > Kasseoppgjør eller KasseoppgjørPrPunkt (hvis dere har flere kasser)

Har du tatt oppgjøret før det siste salget for dagen?

• Hvis ja, ta oppgjøret på nytt
• Sjekk om du har tatt et salg til etter dere har tatt bankavstemmingen kvelden før.
• Sørg da for at du tar en ny avstemming etter at det siste salget ble registrert på kassen, i tillegg til kasseoppgjør. Hvis ikke, fører dere summen fra salget over på neste dags avstemming.

Se på oversikten over alle manuelt godkjente bankkorttransaksjoner

• Se om det er et beløp som står merket “manuelt godkjent i kassen” og med rødt utropstegn.
• Sjekk Salg > Salg detaljer for transaksjonen.
• Finn frem salg som er godkjent manuelt på kassen.

Sjekk salgsdetaljer for å se detaljer på salg

• Kun salgene som har to grønne bokser er aktive salg og blir tatt med på oppgjøret og rapporter/statistikk.
• Rød firkant under “Diff” betyr at det er en differanse mellom salgsbeløpet og betalingen.
• Gul firkant under “Dep” betyr at kunden har deponert på varen(e). Trykk på “Vis mer” for å se hvilke varer dette gjelder. Hvis “Vis logger” er huket av vil du kunne se kvitteringen som viser deponeringsdatoen.
• Grønn firkant under Status viser at salget er gjennomført.

Hvis det har blitt registrert noen salg for mye

• Ifølge de nye kasselovene kan ikke salg lenger bli «annullert». Derfor må salgene bli reversert for å korrigere omsetning og varelager. Måten dette gjøres på er å slå inn varen på nytt, trykke «Retur til lager» og slå den ut på oppgjørsformen hvor feilen oppstod (f.eks på kontant, bankoverføring, bankaxcept, etc.)