N.B.
Dette må være gjort før du kan sette opp en regnskapsintegrasjon:
- Legg inn kontoplan for oppgjørsformer og kontoplan for omsetningsgrupper. Les mer om dette ved å klikke her.
- Legg inn Seed nummer for kassepunktene hvis en har flere kassepunkter og eventuelt avdelingsnummer. Dette settes pr kassepunkt - Portal > Admin > Innstillinger > Kasseinnstillinger
Klargjøring i Xledger
For at kassebilagene skal kunne overføres, må det settes opp en unik «integrasjonsbruker» i Xledger med de nødvendige rettighetene og som knyttes mot en Entity Code. For assistanse med å opprette brukeren må en henvende seg til Xledger. Nedenfor presenteres en rask guide for hvordan dette utføres.
Først må en finne EntityCode for aktuell kunde. Den ligger under feltet Eier ID i skjermbildet Administrasjon > Eier > Enhet
Deretter må en opprettes en unik integrasjonsbruker. Denne brukeren må ha de nødvendige roller / tilganger for opplasting til Xledger. Tilgangene som trengs er «Filopplaster»og «Web Service». En må også sørge for EntityCode er lagt inn for brukeren.
Merk at tilgangen kan legges opp på et Domene / Konsern. De vil da arves til underliggende enheter. Merk også at dersom tilgangen legges opp i PROD vil den ikke nødvendigvis være tilgjengelig i DEMO før neste oppdatering.
Samme brukerkonto må i tillegg gis tilgang til opplasting via Web Service som vist på bildet under. Dette gjøres i skjermbildet Administrasjon > Tilgangskontroll> Web Service tilgang
Oppsett av integrasjon
Gå inn på https://portal.frontsystems.no, tilgang utstedes av butikksjef / eier av butikken.
Velg seksjonen Regnskap – ERP registrering og velg Xledger
- Legg inn brukernavn og passord til integrasjonsbrukeren opprettet i Xledger
- Legg inn Entity code fra Xledger
- Hvis en vil overføre til testbasen i Xledger setter en applikasjonsnavn til XLEDGERDEMO. Hvis en vil overføre til prodbasen setter en XLEDGER
- Legg inn mva koder en ønsker å benytte for de ulike satsene
- Sett opp en epost adresse for mottak av feilmeldinger og eventuelt vellykete overføringer hvis det er valgt.
- Sett tidspunkt for ønsket overførsel – daglig, ukentlig eller månedlig til angitt tidspunkt eller manuell hvis du vil velge tidsperiode selv.
- Huk av for om du ønsker at transaksjonsid på kredittkort betalinger
- Start pålogging for å aktivere integrasjonen. I status feltet vil du kunne se om integrasjonen var vellykket eller om den feilet.
Overføring av kasseoppgjør
Hvis en har valgt automatisk overføring vil overføringene skje på valgt tidspunkt neste dag. Vi forutsetter derfor at alle bilag frem til det tidspunktet er overført og første overføring vil da være fra den dagen integrasjonen ble satt opp.
Bilag som ikke har blitt overført med automatisk overføring kan overføres manuelt. Les mer om dette ved å klikke her.